Gestión de tesorería

Descripción

Análisis y gestión de los instrumentos de cobro y pago

1 Medios de cobro y pago i
- el cheque, letra de cambio y el pagaré
1.1 El cheque
1.2 Letra de cambios
1.3 El pagaré

2 Medios de cobro y pago ii
- el efectivo y las tarjetas de débito
-crédito
2.1 Efectivo
2.2 Tarjetas de débito y crédito
2.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación

3 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional i
3.1 Crédito documentario. clases
3.2 Remesa documentaria
3.3 Orden de pago documentaria

4 Medios de pago habituales en operaciones de comercio internacional ii
4.1 Remesa simple
4.2 Orden de pago simple
4.3 Transferencia internacional
4.4 Cheque bancario y cheque personal
4.5 Cuestionario: cuestionario de evaluación

5 Los libros registro de tesorería
- el libro de caja y el arqueo de caja
5.1 El libro de caja
5.2 El arqueo de caja

6 Los libros registro de tesorería
- conciliación bancaria y efectos descontados y en gestión de cobro
6.1 La conciliación bancaria
6.2 Efectos descontados y efectos en gestión de cobro
6.3 Cuestionario: cuestionario de evaluación
6.4 Cuestionario: cuestionario final

Gestión y control del presupuesto de tesorería

1 El presupuesto de tesorería i
- el cash
-management y el plan de financiación a corto plazo
1.1 Cash
-management
1.2 Plan de financiación a corto plazo
1.3 Presupuesto de pagos a corto plazo
1.4 Ingresos previstos a corto plaza
1.5 Análisis de desviaciones

2 El presupuesto de tesorería ii
- presupuesto de pagos a corto plazo, ingresos previstos a corto plazo y análisis de desviaciones
2.1 El presupuesto de pagos a corto plazo
2.2 El presupuesto de tesorería

4. Cuestionario: cuestionario de evaluación
4.1 Cuestionario: cuestionario final
4.2 Cuestionario: cuestionario final